Что такое трейдинг понятным языком. Узнайте зачем нужен трейдинг и можно ли на нём заработать

Что такое трейдинг простыми словами

Если совсем просто, то биржевой трейдинг — это покупка и продажа активов для извлечения прибыли из ценовых колебаний. Купил дешевле, продал дороже — классическая спекуляция. Можно зарабатывать и на падающих рынках с помощью маржинальной торговли.

Где торгуют

Обычные трейдеры торгуют ценными бумагами через брокеров или других посредников. Они либо торгуют акциями от своего имени, пользуясь деньгами клиентов, либо становятся посредниками и связывают трейдера с поставщиком ликвидности за определенный процент.

Сегодня торговля полностью ушла онлайн. Чтобы присоединиться к трейдингу, нужно заключить договор с брокером и скачать специальное ПО для выхода на рынок.

Как работают трейдеры

Инвестирование и трейдинг — два совершенно разных метода получения прибыли на финансовых рынках. И те, и другие стремятся получить прибыль за счет участия в торговле.

Но если инвесторы стремятся к большей прибыли в долгосрочной перспективе, трейдеры, наоборот, довольствуются сравнительно небольшой прибылью, но получают результат быстро.

Необходимые навыки и знания

Кандидату в трейдеры понадобится множество навыков, чтобы преуспеть в этой высококонкурентной и высокорисковой сфере трейдинга.

В мой личный рейтинг must have-навыков для трейдинга попали такие:

1. Аналитика. Способность быстро и правильно анализировать данные — это навык, необходимый каждому трейдеру. 80% торговли состоит из анализа ценовых графиков. Следовательно, трейдеру нужно развивать свои аналитические навыки, чтобы эффективнее распознавать тренды на графиках.
2. Наблюдательность. Желание и умение искать информацию, которая влияет на котировки ценных бумаг и валют — еще одно необходимое условие. Умный трейдер создает персональный календарь экономических выпусков, которые могут отразиться на цене его биржевых активов. Технические индикаторы всегда отстают от рынка. Без умения правильно интерпретировать новости, чтобы точно прогнозировать движение цены, много не наторгуешь.
3. Контроль. В торговле важны хладнокровие и умение абстрагироваться от эмоций. А эмоциональная торговля — это казино.

Проще говоря, чтобы стать трейдером, требуется умение анализировать. Формальное образование в сфере экономики/бизнеса/финансов не делает тебя успешным в трейдинге.

Львиная доля успеха — личные аналитические навыки, а также способность концентрироваться и сосредотачиваться. И, конечно же, умение регулировать эмоции, чтобы не потерять голову в напряженные моменты.

Кто может стать трейдером

Мнение эксперта
Владимир Сильченко

Частный инвестор, эксперт по фондовым рынкам и автор блога «Капиталист»

Задать вопрос

Реклама говорит отовсюду: «Любой может сделать это!» Любой может зарегистрироваться у брокера, кинуть денег на счет и начать зарабатывать. Это не так. Инвестировать могут все. Есть готовая аналитика и примеры портфелей, которые сработают у каждого. Но это инвестиции. Активный трейдинг имеет иную специфику.

Давайте возьмем, например, Майкла Берри. Это один из тех, кто предсказал крах рынка жилья и грядущий за ним кризис в 2008. На ценовых графиках все было четко — рост, красивый бычий тренд и все такое. Но, проведя свою аналитику, Берри заметил неладное, в нужное время открыл несколько чрезвычайно выгодных коротких сделок.

К чему я веду: я — средний уровень, ты — средний уровень; Майкл Берри — это не средний трейдер. Средний трейдер идет в ногу с трендом, майклы берри ищут свои пути. Это нужно учитывать, выбирая стратегию торговли.

Самые известные трейдеры в России и мире

Учитывая особенности становления российского фондового рынка, своих звезд здесь не очень много.

Хотя некоторые добились неплохих успехов в трейдинге, например:

1. Александр Элдер. Один из самых богатых россиян. Сегодня занимается в основном платными консультациями и проведением семинаров и тренингов, но свою карьеру начинал как трейдер. На вырученные с торговли деньги основал организацию Financial Trading Seminars Inc, с которой позже и перешел в сферу обучения.
2. Александр Герчик. Стартовал в трейдинге в 2003, находясь в Штатах. Вскоре переехал в Россию, где продолжил торговать, а позже вошел в руководящий состав холдинга Finam. В 2020 году основал свою брокерскую контору Gerchik&Co и начал торговать по-серьезному.
3. Александр Резвяков. Начал с инвестиций в ПИФы в 2003 году, но позже понял, что это не его, заинтересовался активной торговлей. Знаменит тем, что в 2011 году за один торговый день заработал почти 1 367 666 руб.

Среди западных метров биржевых спекуляций, хочется отметить таких персонажей трейдинга:

1. Пол Тюдор Джонс. Предвестник печально известного «Черного понедельника» — обвала фондового рынка в 1987 году. Спрогнозировав обвал цен, он выбросит убыточные акции и сыграет на медвежьем рынке, заработав около 100 миллионов долларов. Современники и коллеги так оценили его заслуги, что через пять лет после этого события назначили его председателем Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).
2. Джордж Сорос. Приверженцы конспирологии считают его одним из влиятельных членов теневого правительства планеты, но в торговых кругах он получил прозвище «Человек, который обанкротил Банк Англии». В 1992 году он обвалил курс фунта, открывая короткие ставки общей суммой на 10 миллиардов долларов. Чистыми заработал 1 миллиард долларов.
3. Джесси Ливермор. Трейдер старой школы. Предсказал Большую Депрессию и обвал фондового рынка 1929 года, заработав колоссальную на то время сумму — около 100 миллионов долларов, что эквивалентно миллиардам сегодня. Один из праотцов технического анализа.

Книги, которые стоит прочитать начинающему трейдеру

Люди всегда хотят тайной мудрости. Они слышали рассказы о частных библиотеках, похороненных глубоко под землей, охраняемых генетически улучшенными монахами-ниндзя, куда позволено войти только избранным.

Будь то один из форумов, или ВК, или другая социальная сеть, всегда можно найти уголок, где гуру делятся с последователями тайными тайнами. Эти торговые монахи ревниво охраняют свои тайны трейдинга, открывая их только тем, кто оказался достойным или занес денежку мастеру.

А ведь 99,9% того, что будут рассказывать форумные гуру о трейдинге, есть в этих книгах:

1. Бертон Малкиел «Случайная прогулка по Уолл-стрит. Шикарный путеводитель для начинающих». Книга выдержала 10 переизданий, и это уже само по себе говорит о ее полезности и востребованности. Все о трейдинге хорошо разжевано и доступно для любого уровня понимания.
2. Джон Дж. Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков». Классика трейдерского чтива. Одна из самых полных книг о техническом анализе, которые мне только встречались. Она битком набита препарированными паттернами. Конечно, с непривычки ваши глаза могут закровоточить, но я все равно рекомендую прочесть ее от корки до корки.
3. Куртис Фейс «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры». Это шедевр понимания психологии рынка. Мало овладеть навыком чтения технических индикаторов, чтобы находить правильные точки входов и выходов. Не менее важно овладеть своими эмоциями и понять, какие чувства управляют остальными участниками рынка. Психологический фактор трейдинга — это неизвестная переменная, которая в один момент ломает все логические построения. Чтобы освоить торговлю, нужно научиться читать настроения.
4. Джек Швагер «Новые маги рынка». Интересный сборник интервью и разборов полетов от крутейших трейдеров современности. Каждое интервью — отдельный пример удачной и неудачной сделки, где разжевано все — от предпосылок до последствий.
5. Стив Нисон «За гранью японских свечей. Новые японские методы графического анализа». Топовый материал. Самым простым и доступным языком автор последовательно учит работать с голым графиком цены, опережая индикаторы теханализа. Звучит страшно, но описано очень доступно и понятно.

Трейдер — кто это?

Торговыми операциями на финансовых рынках занимается трейдер.

Если переводить дословно с английского, то трейдер — это торговец. Применительно к финансовым рынкам торговец финансовыми инструментами. Т.е. трейдер — лицо, осуществляющее торговые операции с ценными бумагами, валютами, биржевыми товарами на биржевом и внебиржевом рынках.

Трейдер может осуществлять торговые операции на свои собственные средства, или на средства клиента, или на средства компании, интересы которой он представляет. Таким образом, трейдер — участник рынка, который совершает торговые операции с финансовыми инструментами с целью извлечения прибыли.

Виды трейдинга

Основные — далее.

Финансовый

Финансовая торговля ничем не отличается от любой другой формы торговли. Речь идет о покупке и продаже активов в надежде получить прибыль.

Финансовая торговля — это покупка и продажа финансовых активов. Осуществляется трейдинг одним из двух способов: через биржу или через кассу коммерческой структуры (банк, управляющая компания).

Алгоритмичный

Компьютеры и всякие искусственные интеллекты сегодня активно запускают свои кремниевые щупальца во все сферы человеческой жизни. Инвестиции не являются исключением. Алгоритм — это набор определенных шаблонов или правил, запускающих тот или иной сценарий торгового процесса.

Проще говоря, в алгоритмической торговле вместо трейдера думает компьютерная программа для торговли. Она анализирует цены и открывает/закрывает ордера в заранее заданных объемах. В теории трейдер может расслабляться и отдыхать, пока его сделки торгуются сами.

Впрочем, я пока не вижу, чтобы куча людей внезапно стала миллионерами от подобного трейдинга. А значит, боты исполняют не так уже и качественно.

Интернет-трейдинг

Интернет-трейдинг — в основном и есть тот процесс покупки и продажи финансовых продуктов через платформу онлайн-трейдинга, о котором сегодня идет речь. Вид биржи, как торгового павильона, где все орут, звонят и принимают факсы — это кадры из далекого прошлого. Теперь там стоят серверные блоки, а трейдеры торгуют через ПК и мобильные гаджеты.

ТОП-9 наиболее распространенных ошибок новичков

В трейдинге, как и в жизнь, стоит учиться на чужих ошибках. В распоряжении трейдера Интернет, поэтому в вопросе обучения не возникает трудностей. Накопленный опыт помогает в анализе ошибок на бирже. В дальнейшем остается не повторять их.

Вот девять наиболее распространенных:

• Непрерывная работа. Важно учесть, что жадность в трейдинге — плохой советчик. Многие новички в погоне за заработком забывают о перерывах. Они открывают позиции с каждым движением цены в расчете на будущее получение прибыли. В результате получается обратный результат (деньги уходят «сквозь пальцы»). Важно понимать, что trader должен быть усидчивым и работать наверняка и с минимальным риском. Иногда нужного момента приходится ждать несколько часов, а то и дней.
• Быстрое закрытие позиции. Начинающие трейдеры часто закрывают сделки при получении даже малой прибыли. При таком подходе трудно рассчитывать, что депозит увеличится хотя бы на 10 процентов за год. По статистике правильно открытая позиция приносит в пять раз большую прибыль, чем первоначально вложил торговец.
• Стремление использовать несколько активов одновременно. Трейдинг с применением пяти–шести инструментов приводит к рассеиванию внимания и упущению оптимального времени для открытия позиции. Эксперты уверяют, что для получения стабильной прибыли достаточно одного-двух инструментов.

ЧИТАТЬ Как зарабатывают на бирже новичку без вложений

• Несвоевременное закрытие позиции. При развороте рынка новички часто надеются, что кривая цены скоро развернется и пойдет в нужном направлении. Если этого не происходит, деньги пользователя быстро сгорают. Во избежание потерь рекомендуется ставить stop loss — команду, обеспечивающую автоматическое закрытие сделки на конкретном уровне.
• Трейдинг по интуиции. Распространенная ошибка торговцев — работа наугад. Так происходит в ситуации, когда человек не знает, что и как ему делать. Для получения прибыли важно наличие стратегии. Работа по интуиции если и приносит успех, то кратковременный. Итог всегда один — потеря депозита. В такой ситуации trading ничем не отличается от игры в рулетку.
• Отсутствие анализа. Наличие дневника трейдера и его контроль — неизменное условие успеха торговца. Без этого сформировать надежную стратегию вряд ли удастся. С помощью журнала участник рынка видит, что он сделал не так, и где ошибся. Анализ помогает создать надежную систему трейдинга.

• Чрезмерная увлеченность. Новички часто забывают, что существует реальная жизнь с ее развлечениями, общением, чтением книг и другими удовольствиями. Важно сразу определить для себя время нахождения у ПК и четко следовать этому правилу.
• Работа без отдыха. В стремлении увеличить капитал и заработать больше денег торговцы забывают об отдыхе и проводят возле компьютера по 12–14 часов в день. Такой режим изматывает, а эффективность трейдинга снижается к нулю. Для успешных торгов нужна концентрация, свежий взгляд на вещи и внимание. У сонного уставшего человека эти характеристики отсутствуют.
• Трейдинг без стратегии. Эта ошибка затрагивалась выше, но еще одно упоминание не будет лишним. По статистике наличие стратегии повышает вероятность успешной сделки в 2–3 раза, а годовая прибыль достигает 60–70 %.

Многие трейдеры воспринимают работу на бирже как игру, что считается главной ошибкой. Это такая же работа с рисками, плюсами и минусами, требующая обучения и внимания. Если не следовать приведенным правилам, торговец быстро заканчивает с новой практикой и забывает о перспективном виде заработка.

Особенности онлайн-трейдинга

Онлайн-торговля быстрая и простая. Но из-за низкого порога в нее попадает масса дилетантов, которые не учитывают особенности онлайн-трейдинга и терпят убытки.

К середине-концу 2000-х большинство финансовых предприятий окончательно перешло в онлайн-режим. Так образовался виртуальный фондовый рынок, который мы все сегодня любим.

Преимущества и недостатки

Преимущества интернет-трейдинга:

1. Удобство и гибкость. Онлайн-трейдинг — это очень удобно. Мы можем выставлять ордера на покупку и продажу даже со своего смартфона. Торговать можно из любой точки мира, где есть интернет с более или менее приличным пингом.
2. Нет зависимости от брокера. Времена управляющих контор канули в лету. Сегодня хороший брокер — посредник, который напрямую сводит трейдера и поставщика ликвидности. Котировки отрисовываются по бирже в реальном времени. Все выполняется в доли секунды. Не понравились условия или качество — выбери другого брокера. Так что и жители мегаполисов, и обитатели далеких мухосрансков (без обид за грубость) — у всех равный доступ к рынку и трейдингу.
3. Выгода. Конкуренция среди брокеров сегодня высокая, поэтому они буквально вынуждены соревноваться между собой. Один заманивает узкими спредами, другой — низкими комиссиями, третий — низким минимальным депозитом, четвертый — длинным кредитным плечом, пятый — бонусными деньгами и льготными условиями.

Недостатки интернет-трейдинга:

1. Риск. Онлайн-трейдинг поначалу не воспринимается как что-то серьезное. Конечно, потеть в кабинете управляющего, зажатым в деловой костюм, и условно сидеть за компом в халате и драных труселях — это разная степень осознания рисков. Поэтом остановиться часто бывает трудно, многие быстро сливаются.
2. Ошибки и проблемы с подключением. Чисто техническая проблема, которая, однако, может сорвать не одну удачную сделку или не дает вовремя выйти из неудачной. Сервер брокера, провайдер интернета, ПК или гаджет — в любой момент один из звеньев может дать сбой. И тогда вся торговля медным тазом.

Как видно из вышесказанного, онлайн-трейдинг имеет как преимущества, так и недостатки, и если вы слегка знакомы с техническим прогрессом, слегка разбираетесь в финансах, то у вас нет противопоказаний для трейдинга.

Какие бывают трейдеры — четыре вида

Рассматривая особенности профессии трейдер, что это и как зарабатывать, важно учесть классификацию рыночных игроков. Такие участники рынка условно делятся на четыре категории (по времени открытия позиций). Ниже рассмотрено, чем занимается трейдер в каждом из вариантов, и каковы тонкости работы.

Скальпер

Скальперы — спекулянты, работающие на коротких временных промежутках. Продолжительность открытия позиции, как правило, равна одной или пяти минутам. Другими словами, это краткосрочный trading, требующий опыта, выдержки и способности справляться с психологической нагрузкой. Трудность анализа заключается в высоком уровне погрешности и проблемам в прогнозировании. Что касается уровня заработка, у скальперов он наиболее высокий, благодаря открытию большого числа сделок.

Дневной

Разобраться, что такое дневной трейдер, н трудно, ведь принцип работы скрыт в названии. Спекулянт открывает позиции с ограничением в торговую сессию. Сделки таких пользователей никогда не переносятся на следующий день. В случае с криптовалютным биржами продолжительность открытой позиции достигает 24 часов из-за отсутствия временных ограничений. Такой подход применяется на рынке ценных бумаг, где стоимость актива вне торговой сессии непредсказуема.

Среднесрочный

Среднесрочные игроки совершают сделки на несколько дней и работают на небольшие таймфреймы (на один или четыре часа). Стоимость активов, которыми управляют торговцы, анализируется по суточному графику, что наиболее удобно. Увеличение продолжительности сделки способствует снижению погрешности и более точному прогнозированию цены.

Долгосрочный

Таких игроков часто называют инвесторы. Они зарабатывают также как и рассмотренные выше трейдеры, но на долгосрочных инвестициях. Позиция закрывается на продолжительное время и удерживается в течение нескольких недель или месяцев. При таком способе заработка стоит помнить, что на счету должна быть соизмеримая сумма. В случае резкого движения актива в противоположном направлении и дефиците средств сделка закрывается автоматически брокером. В основе работы лежит два типа анализа — фундаментальный и технический.

ЧИТАТЬ Торговля на бирже – что нужно знать новичку и опытному трейдеру

Виды ПО для онлайн-трейдинга

Чтобы торговать на бирже, нужен веб-терминал. Там есть все — от торговых инструментов до аналитики. Все программы для трейдинга можно разделить на 3 основные группы.

ПО для новичков

В первую очередь это встроенные индикаторы и осцилляторы. Просты в использовании и дают довольно точную картину рынка, доступную даже новичкам. К этой группе можно также отнести различных советников. Не тех, что открывают позиции за трейдера, а которые просто советуют, дают сигналы, когда лучше войти в рынок и выйти из него.

ПО для профессионалов

ПО для профессионального трейдинга часто состоит из сложных авторских индикаторов. Трейдеры разрабатывают их, затачивая под определенный торговый актив, время торговли, таймфрейм и другие узкие параметры.

ПО для автоматической торговли

Руководствуясь классификацией профессионального трейдера Александра Элдера, поделю программное обеспечение этого типа на две группы:

1. Черные ящики. Анализируют котировки, самостоятельно открывают и закрывают сделки либо выдают сигналы для трейдера. При этом программа найдет выхлопы в логи. То есть потом не получится взять и провести разбор полетов, чтобы оптимизировать свою стратегию. Выбор дилетантов, которые хотят зарабатывать трейдингом, но не желают связываться с анализом.
2. Серые ящики. Делают то же, что и черные, но при этом пишут в лог пояснения к своим действиям. После завершения торговой сессии трейдер может проанализировать логи удачных и неудачных сделок, чтобы разобраться в причинах и последствиях.

Конечно, при грамотном подходе стороннее ПО способно увеличить прибыль со сделок. Но если ты даже не можешь прочитать лог серого ящика и осмыслить эту информацию, лучше отложить знакомство на потом и подтянуть теорию трейдинга.

Процесс торговли

По представлению многих, трейдер – это человек, который смотрит на экраны с зелёными и красными цифрами в огромном зале биржи, что-то кричит в телефон и выглядит озадаченным. Так всё и было до тех пор, пока вся торговля не перешла в электронный вид. Современный трейдер сидит в кресле перед монитором компьютера, а управление финансами происходит через кликанье мышки. Можно в два щелчка купить акции Яндекса утром, и также в два щелчка продать их вечером. Или через неделю. Всё определяет сам трейдер, есть множество разных вариантов торговли.

Всё то же можно делать даже с мобильного телефона или планшета. При наличии доступа в интернет можно просто зайти в специальное приложение, посмотреть всю необходимую информацию:

1. Состояние рынка и ход торгов.
2. Свои собственные позиции, результаты по ним.
3. Открыть новые сделки или закрыть имеющиеся.
4. Отдать торговые распоряжения на покупку или продажу по определённой цене какой-либо бумаги, валютной пары и так далее.
5. Прочитать новостную сводку.

В общем, трейдер практически полностью сам создаёт себе рабочие условия. Единственное, на что он не может повлиять – это на торговое расписание, то есть на то, когда происходят публикации новостей. В мире множество торговых площадок, соответственно, новости публикуются круглосуточно, в том числе и тогда, когда у нас ночь. При этом вовсе необязательно отслеживать вообще все новости, можно смотреть публикации только по интересующим торговым инструментам. Или выбирать только те, которые подходят по торговому времени. Например, японская иена активна во время азиатской торговой сессии, а это ночь в Москве. А вот Газпром активен днём в Москве, а во Владивостоке в это время вечер.

Вся торговля осуществляется через специальных посредников, имеющих соответствующие лицензии. Они называются брокерами. Раньше это были конкретные люди, теперь же сделки на рынок проходят через организации. Все брокеры более или менее унифицированы, но есть различия, обычно в деталях, но иногда существенных. В целом брокеров можно разделить на две большие группы:

• фондовые брокеры;
• форекс-брокеры.

Фондовые брокеры все похожи, а вот форекс-брокеры имеют большие различия. Трейдер контактирует с брокером через специальную программу (, она даёт доступ к рынку. По всем остальным вопросам обращается к сотруднику компании-брокера.

Что такое социальный трейдинг

Социальный трейдинг, как следует из названия, работает по модели социальной сети. Разница лишь в том, что вместо того, чтобы скидывать друг другу селфи или фоточки еды, люди делятся своими идеями.

Здесь трейдеры взаимодействуют, наблюдают за результатами торговли других профессионалов и проводят мозговые штурмы на рыночных ситуациях в режиме реального времени.

Схема работы соцтрейдинга

Будучи не очень опытным трейдером, мы можем изучить открытую статистику «Топов», выбрать свою «беговую лошадку» и, заплатив платформе небольшую комиссию, скопировать ее сделки.

Проще говоря, профи торгует, а система копирует его сделки и предлагает нам повторять за ним. Наша задача сводится к тому, чтобы найти успешного трейдера и наследовать за ними, копируя их сделки.

ТОП лучших платформ для социального трейдинга

Личный рейтинг платформ для трейдинга далее.

eToro

Пожалуй, топчик для начинающего русскоязычного трейдера. Минимальный депозит — 200 долларов США, есть своя web-платформа и приложения для iOS и Android.

Рабочие инструменты: CFD на индексы, акции, ETF, товары, облигации, криптовалюта. eToro не первопроходец рынка, но его торговая система Copy Trading — эталон того, что мы называем социальным трейдингом.

MyDigiTrade

Другая интересная платформа для торговли фьючерсами, опционами и CFD, основанная в 2010 году. Это платформа для копирования, созданная независимыми трейдерами. По структуре похожа на Copy Trading eToro.

Есть инструменты для анализа успешности поставщиков сигналов, а также много фирменных опций для управления капиталом. Минус — небольшое количество поставщиков сигналов (пока чуть больше 200).

Naga Trader

Интересная платформа социального трейдинга, работающая с CFD на акции, ETF, индексами, товарами, фьючерсами, криптовалютой и даже игровыми предметами. Это одновременно и социальная сеть, и платформа социального трейдинга, и собственная система копирования сделок, и даже собственная криптовалюта Нага (NGC).

TradingView

Отдельно хочу отметить для трейдинга облачную платформу TradingView. Здесь можно торговать фьючерсами и валютами. Есть свои инструменты для анализа цен и построения графиков.

Терминал тесно интегрирован с форумом, позволяя быстро копировать показатели индикаторов и сразу же обмениваться идеями с другими трейдерами в общей ветке или личном чате в режиме реального времени.

Плюсы и минусы

На мой взгляд, основные преимущества социального трейдинга включают:

1. Быстрый доступ к надежной торговой информации. Платформы типа Social Trading объединяют трейдеров со всего мира, которые круглосуточно обозревают рынок, находят актуальную информацию и разбирают ее по косточкам. Официальная аналитика выходит уже попозже.
2. Быстрое понимание торгового рынка. Плюс социального трейдинга, что ты с первого момента учишься на живом примере и наблюдаешь за работой реальных инвесторов.
3. Обучаешься и зарабатываешь одновременно. Платформы социального трейдинга позволяют учиться у опытных инвесторов и одновременно копировать их сделки, чтобы заработать самому. В этом случае специалист сам дает разрешение на то, чтобы люди копировали его торговые сигналы. Риски, однако, всецело на плечах копирующего.

Минусы трейдинга:

1. Зависимость. Получая сравнительно легкие деньги, которые фактически зарабатывает другой профи, то невольно расслабляешься и начинаешь считать себя успешным трейдером. Возникает соблазн вложить заработанные денежки во что-нибудь. И тогда выясняется, что на самом деле ты торгуешь не очень хорошо, рынок за пределами платформ социального трейдинга для тебя недоступен.
2. Принятие чужого риска. Профи тоже ошибаются. Но они ворочают огромными суммами, поэтому могут выдержать просадку. Это допустимо и входит в их план. С другой стороны, трейдер, копирующий сделку, обычно пополняет депозит на минималку и при неудаче теряет все.

Как работает трейдер?

Итак, в век интернета любой совершеннолетний гражданин может выбрать брокерскую компанию или дилинговый центр, с которым заключает договор об оказании услуг. Именно через него ваши деньги будут выведены на биржу, и вы получите доступ к котировкам и сможете проводить операции.

Когда вопрос с дилером решен, скачиваете на свой компьютер торговую платформу, куда брокер будет поставлять котировки, и вносите денежные средства.

Теперь перед вами график котировок и активы. Мы помним, что на Форекс – это валютные пары, криптовалюты, индексы и т.д. Информация предоставляется в режиме реального времени, 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, так как суббота и воскресенье на мировых биржах выходные.

Иными словами то, что видите вы на мониторе в настоящий момент, то видят и остальные участники, где бы они ни находились.

Когда инвестор определился с инструментом и обдумал стратегию, он отдает команду (открывает ордер) брокеру о желании открыть позицию на повышение или понижение актива, то есть совершает сделку.

ДЦ забирает себе комиссию или размер спреда (разницу между ценой покупки и продажи, например валютной пары). Кроме этого ДЦ берет в залог часть депозита в виде маржи.

Существует золотое правило, которое гласит: всегда закрывай убыточную сделку. Иными словами, не идите против тренда, а если так случилось, то не ждите, пока цена развернется и пойдет в вашу сторону.

Теряйте минимум и закрывайтесь – это лучше чем потерять большую часть. На валютном рынке, в отличие от бинарных опционов, есть возможность закрыть сделку в любой момент.

На бинарных опционах вы вместе с покупкой контракта указываете время экспирации (закрытия) и не можете остановить процесс раньше времени. Поэтому я в каждой публикации напоминаю вам о разнице между Форекс и бинарными опционами.

Если интересно, вот посмотрите видео, как торгуют на бинарках.

Попробовать также, можете по кнопке ниже.

Простыми словами, суть трейдинга заключается в том, чтобы купить финансовый инструмент подешевле, а продать подороже. Но предугадать рост или падение стоимости непросто и полагаться исключительно на интуицию или удачу здесь бесполезно.

Профессионалы применяют различные методы анализа рынка, коих разработано множество, но все можно поделить на две группы – технический и фундаментальный анализ.

1. Фундаментальный обращает внимание на один из базовых параметров, влияющих на колебания цены – экономику отдельных государств. Основываясь на постулате «рынок учитывает все», сторонники этого типа анализа тщательно исследуют финансовый мир, учитывая множество параметров и условий, что позволяет составить общую картину.
2. Технический анализ на этом фоне выглядит куда проще – нужно только просмотреть историю прошлых колебаний на ценовом графике и на основе этой информации строить будущие прогнозы.

Но и здесь не все так просто. Например, на дневном графике можно наблюдать уверенный рост цены, в то время как на недельном графике того же актива будет наблюдаться понижение. Поэтому технический анализ только на первый взгляд может показаться простым.

Способы получения знаний по трейдингу для новичка

Все работает — проверено на себе.

Самостоятельное изучение основ торговли

Читать книги и статьи о трейдинге, которые есть в интернете. Серьезно, поиск Google — отличный способ найти учебный материал для чтения сегодня.

Этого более чем достаточно, чтобы освоить базу и начать торговать на демо-счете. Эта симуляция реальной торговли позволит выявить свои пробелы в образовании, после чего станет ясно, куда в трейдинге двигаться дальше.

Онлайн-обучение

Онлайн-курсы и обучающие вебинары по трейдингу, как правило, стоят денег, причем порой немалых, но могут быть очень полезными.

Главным образом за счет того, что докладчик может отвечать на вопросы или сообщения в чате, уточняя сложные моменты и акцентируя внимание на важном в трейдинге.

Посещение очных занятий

Семинары могут дать ценную информацию об общем рынке и конкретных типах инвестиций. Большинство семинаров посвящены одному конкретному аспекту рынка и тому, как спикер добился успеха, используя свои собственные стратегии на протяжении многих лет.

Примеры занятий Дана Зангера и Марка Минервини, которые я посетил и подробно рассмотрел здесь, на сайте. Не все семинары по трейдингу должны быть оплачены. Некоторые предоставляются бесплатно, что может быть полезным опытом в трейдинге, просто очень внимательно следите за тем, что продают.

Что необходимо для работы трейдером — шесть шагов к успеху, инструкция для новичков

В трейдинге нет ничего трудного, что могло бы отпугнуть новичка. Главное — не хвататься за все сразу и действовать постепенно. Ниже рассмотрено шесть шагов, следование которым помогает быстрей добиться успеха и понять, что делают, и как работают трейдеры.

Выбор типа торговли

Первый шаг — определение со способом заработка, выбор инструмента для торговли, подходящего таймфрейма и типа анализа. Начинающим торговцам лучше начать с валютного или криптовалютного рынка. Последнее предложение объясняется высокой волатильностью цифровых монет и возможностью заработка на небольших временных промежутках.

Заработанные монеты можно оставлять в кошельке и дожидаться роста их цены. Полезные сведения о криптовалютах указаны на сайте cryptonyka.com, где доступным языком изложены принципы и особенности криптовалют. Под рукой торговца цены цифровых монет, графики и другое. Со временем стоит перейти на рынок ценных бумаг или товарные биржи.

Поиск брокерской компании

Трейдеры уверяют, что для успешной торговли потребуется надежный брокер — посредник между биржей и физическим лицом.

При выборе важно учесть такие факторы:

1. Наличие лицензии, позволяющей вести деятельность на территории России (лицензии выдает ЦБ РФ). Важно учесть, что гарантии регуляторов ЕС на территории РФ бесполезны.
2. Капитал. В распоряжении брокера должен быть фонд от 100 000 000 рублей и выше. Это свидетельствует, что компания рассчитана на продолжительную деятельность и не пропадет.
3. Рейтинг. В Сети приведено десятки рейтингов с рассмотрением лучших брокеров для России. Стоит ориентироваться на ТОП-5 компаний.
4. Опыт. При работе через управляющего (трейдера) важно учитывать опыт, процент успешных операций и применяемую торговую стратегию. Важно выбирать трейдеров, работающих одновременно в нескольких направлениях — с долгосрочным и краткосрочным трейдингом.
5. Наличие демо-счета и обучающей программы. Многие посредники заинтересованы в привлечении новичков, поэтому они обучают их и предлагают испытать силы на виртуальном счете. Отсутствие обучающей информации свидетельствует о том, что площадка ориентирована на крупных игроков, поэтому новичкам на ней опасно.

К лучшим брокерам с обучением стоит отнести:

• Альпари (alpari.com) – это финансовая компания, предоставляющая услуги брокера около 20 лет.

Здесь предлагается полноценное обучение, регулярно организуются вебинары, имеется бесплатное видео и литература. Девять из 10 предлагаемых курсов бесплатны. Некоторые занятия открываются после пополнения счета на определенную сумму и дополнительно платить за них не нужно. Дополнительные плюсы — наличие демо-счета, минимальные комиссии, надежность и своевременность выплат.

• Телетрейд (teletrade.com) — крупнейший брокер с русскоязычным интерфейсом и хорошей обучающей программой. Здесь доступно несколько видов получения информации — в офисе, дистанционно, с помощью видеоуроков. Стоит пройти курсы повышения квалификации, скачать обучающие материалы или вживую посмотреть мастер-классы. Что касается полезных статей, здесь этого с избытком, и выделен раздел для новичков. В распоряжении бесплатные статьи о Форекс, информация о рынках, словарь терминов, пошаговые инструкции и другое.

• Робофорекс (roboforex.com) — универсальная брокерская компания, работающая на рынке около девяти лет. Что ее выделяет среди конкурентов, так это большое число пользователей, доступность криптовалют для торгов и наличие бесплатной информации для обучения новичков. Предусмотрены обучающие инструкции и видео, позволяющее начать зарабатывать в Сети.

Стоит отметить, что на рынке работают сотни брокерских компаний, поэтому важно быть внимательным при выборе.

Прохождение обучения

Планируя зарабатывать на трейдинге, важно помнить, что успех не приходит без обучения и получения необходимых навыков. Не стоит рассчитывать, что заработок придет в первый день или даже месяц торгов. Важно настроиться на продолжительную работу, направленную на получение опыта и создание собственной стратегии торгов. Со временем появляется стабильность, а годовой прирост капитала достигает 60–70%. Это отличный показатель при условии первоначальных инвестиций в trading.

Торговля на демо-счете

Наличие демо-счета — плюс для новичка, ведь с его помощью проще проверить свои силы, разобраться в инструментах и даже набросать ориентировочную стратегию заработка. Приступать к работе на реальные деньги рекомендуется только после нескольких дней на виртуальном счете. Для большей эффективности стоит закачать в терминал полную историю котировок, что позволяет анализировать график и подбирать точки входа/выхода. На этом этапе важно выбрать инструмент, определиться со стратегией и оптимизировать ее.

Открытие торгового счета

При появлении уверенности в своих силах можно переходить к открытию реального счета. Для начала достаточно внести минимальную сумму, что позволит открывать позиции и пробовать удачу с минимальным риском. Нижний размер депозита у многих брокеров отличается, и составляет от 10 долларов и выше. На начальном этапе лучше ориентироваться на площадки с небольшим порогом до 100 долларов.

Реальный трейдинг

После пополнения счета требуется открыть терминал (как правило, MetaTrader четвертой или пятой серии) и покупать/продавать интересующие активы. Для статистики торговцу важно вести торговый журнал и фиксировать в нем сделки. В дневнике указываются точки входа и выхода, параметры stop loss и take profit. Многие торговцы забывают, что существуют удобные электронные сервисы.

Как пройти трейдинг обучение для начинающих: пошаговая инструкция

Миллионы неофитов каждый год пробуют свои силы на фондовом рынке. Но большинство уходит, став немного беднее и мудрее, так и не раскрыв своего потенциала.

У большинства из тех, кто терпит неудачу в трейдинге, есть одна общая черта: они не овладели базовыми навыками, необходимыми для изменения шансов в их пользу. Потратьте достаточно времени, чтобы изучить их, у вас на руках будет все, чтобы получать прибыль на бирже.

Выбор способа обучения

Учитесь выбирать нужное о трейдинге:

• ускоренные онлайн-курсы;
• финансовые статьи;
• книги о фондовом рынке;
• учебники для университетов и колледжей.

Там масса полезной информации о трейдинге. Не зацикливайтесь на чем-то одном. Если не получается осилить учебники — читайте книги с примерами. Непонятно — запишитесь на онлайн-курс.

С основами все понятно и хочется конкретики — выбирайте статьи профессиональных трейдеров. Теперь вы понимаете язык, на котором они написаны, и можете использовать информацию о трейдинге себе во благо.

Освоение рынка и главных понятий биржевой торговли

Изучите основы технического анализа, уровни поддержки и сопротивления. Примените их к реальным графикам цен. Изучите основы фундаментального анализа. Попробуйте чисто для себя предсказать, куда пойдет цена нескольких понравившихся вам активов.

Сначала кажется, что все это хаос, на который можно воздействовать магическими ритуалами. Но система есть. И такие парни, как Уоррен Баффет или Питер Линч, гарантируют это.

Изучение торгового терминала

Найдите хорошего онлайн-брокера, откройте брокерский счет. Внесите деньги на депозит и перейдите в торговую платформу (брокер может предоставлять настольную версию для ПК, программы для Android и iOS и веб-платформу).

Ознакомьтесь с интерфейсом аккаунта и выберите нужный инструмент. Можно навестить Youtube, чтобы посмотреть видео и прочитать живые комментарии об интересующем нас торговом терминале.

Изучение основ риск менеджмента

Управление рисками в трейдинге помогает сократить потери. Риск — это вероятность потерять много денег в погоне за большей выгодой. У каждого торгового актива свое соотношение доходность/риск. Плюс, должны быть правила торговли, регламентирующие, как поступать в тех или иных случаях.

Правильно управляя рисками, трейдер создает фундамент из низкорисковых и низкодоходных активов, постепенно увеличивая процент рискованных сделок, чтобы торговать чаще и зарабатывать больше денег для реинвестирования. Хотя конкретные меры во многом зависят от стиля торговли.

Ознакомление с основами фундаментального анализа

Фундаментальный анализ — способ взглянуть на рынок как на систему экономических, социальных и политических факторов, которые влияют на спрос и предложение актива. Другими словами, овладев фундаментальным анализом, мы сумеем определить, какая экономика обрушится, а какая вырастет.

Для тех, кто оперирует только методами технического анализа, такие глобальные развороты трендов часто бывают сюрпризом. Иначе не было бы столько пострадавших от экономических кризисов.

Изучение технического анализа

В отличие от фундаментального анализа, который оценивает актив или целый рынок в глобальной перспективе, технический сосредотачивается на моделях движения цены, торговых сигналах и оценке текущей силы или слабости ценной бумаги или другого актива.

Открытие демо-счета и применение полученных знаний на практике

Чтобы попрактиковаться в трейдинге, не рискуя реальными деньгами, нужен онлайн-счет. Не все брокеры предоставляют такую услугу. Поэтому изучая рейтинги брокеров, смотрим, есть ли у нашего кандидата демо-счет.

Хотя на самом деле без разницы, где тренироваться. Конечно, удобно, что потом не нужно переучиваться, но вообще можно тренить на демо-счете одного брокера, а торговать у другого. За такое никто не накажет.

Основные виды

Существует несколько разновидностей трейдинга:

• скальпинг;
• среднесрочный;
• долгосрочный;
• технический;
• фундаментальный;
• свинг трейдинг;
• моментный.

Каждый из этих видов имеет свои особенности, о которых просто обязан знать каждый профессионал, любитель или инсайдер. Трейдеру-новичку нужно сначала разобраться в них и выбрать наиболее подходящий для себя, а потом уже начинать реальную торговлю.

Скальпинг (пипсовка)

Самый быстрый высокочастотный трейдинг.

Это самый прибыльный, но и самый рискованный и нервный вид.

Трейдеры-скальперы, используя минутные или пятиминутные графики, снимают «скальп» (прибыль) практически с каждой существенной подвижки цены.

Алгоритм такой торговли прост – определить направление тренда и открыть сделку в сторону его движения. Заметив признаки затухания тренда, закрыть сделку, заработав немного прибыли. Даже при торговле одним активом за день можно заключить несколько десятков сделок, суммарная прибыль которых будет весомой.

Но в трейдинге есть правило – чем меньше временной отрезок, тем труднее прогнозировать движение цены. Поэтому прибыльно находить пипс могут только настоящие профессионалы с крепкими нервами, поскольку цена на краткосрочных таймфреймах дергается как бешеная и зачастую идет в противоположную от прогноза сторону.

Среднесрочный

Среднесрочным на Форексе считается трейдинг от 1 часа до 1 дня. Алгоритм торговли тот же, что и в скальпинге, но продолжительность сделок существенно увеличивается, а их количество уменьшается. Но и суета и нервозность при заключении сделок тоже уменьшаются, у трейдера появляется возможность основательно проанализировать рынок, обуздать свои эмоции, спокойно определиться с уровнями фиксации прибыли или убытка. Поэтому новичкам лучше начинать работать именно на среднесрочном трейдинге.

Долгосрочный

Долгосрочный трейдинг включает в себя все временные интервалы больше 1 дня. Это самый надежный, но и самый медленный способ получения прибыли. Наибольшей популярностью у трейдеров-долгосрочников пользуется таймфрейм 1 неделя, поскольку ждать прибыли от вложенных средств 1 месяц, 6 месяцев или 1 год могут позволить себе только крупные банки или инвестиционные фонды.

Подробнее: Гармонические паттерны — точные торговые решения и стабильная прибыль

Чтобы успешно торговать на долгосроке, нужно понимать глубинные причины экономических и политических событий и их влияние на поведение цены. Трейдеры, использующие для торговли технический анализ, редко им пользуются, уступив сторонникам фундаментальной аналитики.

Технический

Этот вид предполагает использование для анализа графиков движения цены, диаграмм объемов продаж и покупок. Главный постулат технического трейдинга – баланс спроса и предложения оказывает прямое воздействие на движение цены.

Для успешной торговли с помощью технического трейдинга разработано множество торговых стратегий и еще больше различных индикаторов. Главная задача этого вида торговли — отслеживания динамики рынка и выявления в ней разного рода закономерностей

В техническом трейдинге популярно использование уровней поддержки и сопротивления, ценовых и уровневых каналов, скользящих средних и других инструментов технического анализа. Есть и стратегии, позволяющие торговать с использованием т.н. паттернов, периодически возникающих на графике фигур: буратино, флаг, голова и плечи и т.п.

Используя технический трейдинг, нет нужды углубляться в изучения финансовых отчетов, ставок Центральных банков, постоянно мониторить важные экономические и политические события. Технари работают только с ценой, исповедуя принцип «цена включает все». Поэтому этот вид трейдинга популярен среди трейдеров-одиночек.

Фундаментальный трейдинг

В отличие от «технарей», фундаментальные трейдеры считают, что происходящие в мире экономические и политические события оказывают непосредственное влияние на движение цены. Например, если компания заявила о начале выпуска своей новой разработки, то можно ожидать роста стоимости ее акций. Если в какой-то стране разразился громкий политический или финансовый скандал, то можно ожидать ослабления ее валюты и т.д.

Фундаментальный трейдинг предполагает необходимость постоянного отслеживания важных отчетов компаний, брокерских обзоров, государственной статистики, важных политических и экономических встреч и пресс-конференций. Его сторонники полагают, что технический анализ слишком сложен и не дает реального понимания механизмов движения цены.

Но на практике собрать и проанализировать большой массив информации о различных событиях намного сложнее. Поэтому многие сторонники фундаментального трейдинга предпочитают не отслеживать его самостоятельно, а использовать для торговли аналитические отчеты и рекомендации специально занимающихся этим компаний.

Вторая сложность фундаментального трейдинга в том, что не всегда собранные факты можно толковать однозначно. Часто бывает, что обнародованные важные экономические данные, вопреки ожиданию, практически не оказывают влияния на цену актива. Часто трейдеры высаживают шортистов – тех, кто играл на понижение. Это называется сквиз.

Свинг

Свинг трейдинг — разновидность технического трейдинга. Торговля ведется с использованием уровней поддержки. Задача трейдера простая: найти тренд, определить уровни и линии поддержки и сопротивления, а затем открывать позиции только от уровней поддержки. При восходящем тренде открывают на покупку, а при нисходящем — на продажу.

Моментный

Этот вид трейдинга встречается сравнительно редко, потому что подразумевает одновременную торговлю на нескольких таймфреймах. Например, торгуя на активе, трейдер заметил хороший сигнал на вход на 5-минутном, часовом и дневном таймфрейме. Не желаю упускать прибыль, он «ловит момент» и открывает 3 сделки: на 1 час, на 1 день и на 1 неделю. Т.е. по факту он использует и скальпинг, и среднесрочный трейдинг, и долгосрок.

С чего начать трейдеру

Краткая инструкция по трейдингу далее.

Выбор брокера

Никогда не было лучшего времени для инвестора. Конкуренция среди онлайн-брокеров очень жесткая, а это означает, что затраты снижаются, а качество услуг увеличиваются. Но выбор правильного брокерского счета зависит от наших индивидуальных приоритетов.

Некоторые инвесторы готовы платить более высокие торговые комиссии за современную платформу с уникальными торговыми сигналами и индикаторами теханализа; другие считают затраты излишними и торгуют на минимальных счетах, без персональных советников и инсайдерской аналитики.

Чтобы оценить брокера, следует учитывать следующие факторы:

• расходы (спреды, комиссии, дополнительные услуги);
• минимальный депозит;
• кредитное плечо (есть ли вообще и насколько длинное);
• свой торговый стиль.

У многих брокеров есть собственные акции и персональные торговые условия.

Рейтинг лучших брокеров для трейдеров-новичков

Идеального брокера для трейдинга нет. Не может быть по определению Кому-то важны узкие спреды, кому-то топовую аналитику подавай, кому-то — терминал навороченный.

Если трейдер совсем уже новичок и хочет поскорее начать зарабатывать на низкорисковых активах, чтобы во время обучения денежки не лежали просто-то, а еще и приносили кое-какой доходец, то вот мой топчик:

• ВТБ;
• Тинькофф;
• Альфа.

На мой взгляд — это наиболее оптимальные брокеры для старта инвестиций. Возможно, я кого пропустил и есть предложения повыгоднее. Тогда напишите об этом в комментариях.

Открытие торгового счета

Открытие брокерского счета может показаться сложным процессом, но на самом деле это самый простой шаг в трейдинге.

На главной странице выбранной онлайн-платформы не промахнешься мимо предложения зарегистрировать аккаунт. После чего следует пошаговая инструкция, где все расписано, разжевано и проиллюстрировано.

Основная ответственность на этом этапе — выбрать тип торгового счета (DD, где все ордера исполняются брокером, или NDD, где клиент торгует без непосредственного участия брокера). Также счета делятся по минимальному депозиту и виду вознаграждения, которое получает брокер.

Обычно чем больше депозит, тем меньше платишь. Свои деньги брокер может взять в виде спреда или фиксированной суммы с каждой сделки.

Получение доступа к началу трейдинга

Выбрав брокера и тип счета для трейдинга, можно регистрироваться. Заполнив анкету и отправив заявку, получаем доступ к личному кабинету. Обычно, первое, что предлагает брокер, — пополнить депозит и авторизовать счет. После этого можно свободно заводить и выводить день прямо со своей банковской карты.

Загрузка и установка специального программного обеспечения

Все необходимое для трейдинга есть на сайте брокера. Брокер может предоставлять стандартное ПО на базе MT4/MT5 либо собственные программы типа ROX или Takion. Первые обычно являются бесплатными и применяются чаще. Вторые доступны в виде демок или урезанных версий, а за полную — нужно платить.

Анализ информации о динамике курса

Большинство трейдеров начинают с тщательного анализа компании, рассматривая общедоступную информацию, включая отчеты о доходах, финансовые отчеты и отчеты SEC, а также внешние исследовательские отчеты профессиональных аналитиков.

Многое из этого предоставляет сам брокер, наряду с последними новостями компании и рейтингами рисков. Для начала лучше избегать слишком волатильных активов и работать медленно, выбирая одну или две акции и вкладывая сумму денег, которую мы готовы потерять.

Формирование запроса на открытие сделки

Не отчаивайтесь, если все цифры и графики трейдинга с их бессмысленными словосочетаниями вам непонятны. Обратитесь к этой шпаргалке:

1. Цена спроса: цена, которую покупатель готов дать за одну акцию.
2. Цена предложения: цена, за которую эмитент готов расстаться с акцией.
3. Спред: разница между самой высокой ценой предложения и самой низкой ценой спроса.
4. Рыночный ордер. Запрос на покупку или продажу акций по лучшей доступной цене.

Торговля на рост — это Buy-ордер или зеленая стрелочка вверх. Короткая (маржинальная) торговля — это Sell-ордер или красная стрелочка. Благодаря стараниям брокера, мы не видим, как оно все работает. Просто указываем в окошке количество приобретаемого актива (обычно торгуется лотами) и выбираем направление.

Фиксирование финансового результата по сделке

Не всегда есть возможность контролировать движение цен в терминале постоянно, пока сделка не закроется.

Поэтому были созданы инструменты контроля:

1. Стоп-лосс. Включается, как только потери достигают определенного количества пунктов цены, закрывает сделку. Есть и такая его разновидность, как плавающий стоп-лосс. Он следует за ценой вверх, а уже после того, как она пойдет вниз, начинает отсчитывать пункты.
2. Есть и тейк-профит. Он закрывает сделку и забирает деньги, когда желаемое трейдером количество пунктов цены пройдено. Проще говоря, рискуем не до конца выжать тренд, чтобы получить синицу в руке, вместо журавля в небе. Часто так в трейдинге бывает практичнее.

Сколько зарабатывает трейдер?

Пожалуй, это самый часто встречающийся вопрос после того, как человек узнает, кто такой трейдер.

Отличие этой профессии от всех остальных заключается в том, что заработок трейдера ничем не ограничен. Принято считать его в процентах, в связи с этим возникает сразу несколько возможностей оценить результаты. Можно иметь маленький капитал, но при этом каждый месяц его утраивать. А можно иметь огромный счёт, но торговать потихоньку и получать скромный профит. Так что всё достаточно условно. Мы рассмотрим наиболее типичные варианты, в рамки которых укладывается 99% всех трейдеров:

1. Отрицательная доходность. Это практически неминуемо для всех новичков. Нет ни одного успешного трейдера, который не потерял бы депозит в начале пути. И даже не один депозит. Связано это обычно с психологией и неприятием убытков, азартом. Азартному человеку не стать профессиональным трейдером.
2. Доходность в рамках 2-4% в месяц. Спокойная торговля без лишних рисков, именно так работает большинство бывалых трейдеров, которые отошли от мысли быстрого обогащения и просто работают в своё удовольствие. Отсутствие нервов полностью компенсирует не очень высокий показатель прибыли. Помним, что если депозит составляет 100 000$, то доход будет значительным в денежном выражении.
3. Доходность в 10-15%. Это либо склонные к относительному небольшому риску трейдеры, либо те, кто ориентируется на определённые показатели, почему-то именно 10% привлекает внимание многих и они стремятся подойти именно к этой отметке.
4. 50-500%. Да, встречаются и такие уникумы. Правда, при такой торговле вообще не может быть и речи про правила управления капиталом. Обычно это настоящие везунчики или же настолько профессионалы, что ловят все движения по множеству инструментов. Нужно не один десяток лет провести за графиками, чтобы достичь такого мастерства.

Можно рассчитывать на небольшой процент по месяцу, но он однозначно значительно превышает всё то, что предлагают консервативные методы инвестирования. Но также и отнимает время. Поскольку идеальных и очень доходных вариантов не существует, каждый должен сам для себя решать, как ему действовать. Трейдинг предоставляет неограниченные возможности по заработку.

Стратегии трейдинга

Процесс анализа и стиль торговли во многом зависят от выбранного инструмента и временного промежутка, на котором мы торгуем. Остановлюсь на основных стратегиях трейдинга.

Скальпинг

Скальпинг — это одна из самых быстрых и агрессивных стратегий. Базируется на использовании различных ценовых импульсов, вызванных всплесками спроса и предложения. Скальперы пытаются удерживать свои позиции в течение короткого периода, тем самым снижая риски, связанные с фундаментальными факторами.

Кроме того, скальпер не пытается торговать большими объемами. Он торгует небольшими суммами, но часто (например, закрывая до десятка и больше ордеров в течение одного часа). Поскольку уровень прибыли на сделку невелик, скальперы «пасутся» на самых ликвидных рынках, чтобы увеличить частоту сделок.

Интрадей

Дневная торговля — пожалуй, самый популярный стиль торговли. Это метод покупки и продажи ценных бумаг в течение одного дня. Условие одно — позиции нельзя переносить на следующий день (это потенциальный риск разворота цены не в нашу сторону, если между сессиями произойдет что-то важное и способное повлиять на котировки).

Чаще трейдеры начинают именно с торговли интрадей, хотя (если хотите мое мнение) этот стиль все же лучше работает у опытных трейдеров. Новичкам лучше взять графики подлиннее.

Среднесрочный

Среднесрочный трейдинг — покупка и продажа акций на срок от нескольких недель до нескольких месяцев. Результата ждать дольше, но и риски гораздо ниже. На активах со средней волатильностью легко выделить устойчивый тренд и заработать на нем. Минус этого стиля один — порой приходится долго ждать подходящих торговых сигналов.

Долгосрочный

Долгосрочная торговля — уже фактически инвестирование. Этот стиль включает в себя фундаментальный анализ и выявление крупных «приливов» и «отливов». В среднем трейдеры следуют тренду от нескольких месяцев до года и больше.

Проп-трейдинг

В этом случае на бирже торгует финансовая компания или коммерческий банк. Только она напрямую инвестирует в рынок, а не живет на комиссионные от клиентов, торгуя от их имени.

На проп-трейдинговую компанию работают профессиональные трейдеры, которые торгуют не своими деньгами, а деньгами этой компании. Либо трейдер может вносить базовый залоговый депозит, а проп-фирма его увеличивает. В этом случае убыток трейдера ограничен суммой залога.

Технический

Техническая торговля — это в первую очередь фокусировка на ценовых графиках и технических индикаторах. Основные показатели — ценовые паттерны, конвергенции и дивергенция цен, а также объемы рынка и уровни перекупленности/перепроданности.

Фундаментальный

Фундаменталисты игнорируют «рябь» и «волны». Если они в своем прогнозе видят, что рынок или компания станут успешными через 20 лет, они купят эти акции, даже если ближайшие 10 лет они проваляются бесполезным балластом.

Трейдеры анализируют корпоративные события, эффективность управления, кадровые назначения, общую конъюнктуру рынка, перспективность отрасли как таковой и другие подобные данные.

Swing trading (свинг-трейдинг)

Свинг-трейдеры держат свои позиции от нескольких дней до нескольких недель. В этом временном окне можно поймать более или менее устойчивый тренд, а частота торговых сигналов остается на более или менее приемлемом уровне. Риск все еще достаточно высок, но зато можно зарабатывать чаще, чтобы эффективнее реинвестировать.

Моментный

Импульсная торговля — техника, в которой трейдеры покупают и продают в соответствии с ценовыми импульсами. Импульс может быть рассчитан на часы, дни, недели или месяцы.

Первый шаг, который обычно делают трейдеры, — это определяют направление тренда, в котором они хотят торговать, а потом, используя экономический календарь или классический индикатор импульса, устанавливают точку входа.

Трейдинг – это для чего?

Заработок. Это деятельность, в результате которой можно во много раз приумножить свои финансовые средства. Действовать, конечно, нужно умеючи – дуракам с деньгами там не выжить.

Есть два варианта:

• торговать самостоятельно
• отдать деньги в управление

Деньги в управление – по сути, те же риски – какой специалист достанется. Ведь трейдер, по существу, — обычный торговец. Тот самый, что дешевле покупает и дороже продает. Но поскольку трейдинг — это торговля на бирже, без прямой договоренности с клиентом, задача серьёзно усложняется. Трейдер проводит постоянный анализ стоимости товара, который сегодня, согласно прогнозам, должен хорошо продаваться, найти способ вложить в этот товар как можно меньше денег и к концу заданного срока получить после продажи максимальное количество прибыли.

Однако для тех, кто с биржами хоть немного знаком, уже давно не секрет, что трейдинг — работа, которая всё сильнее проникает в сеть и, как компьютер, скоро будет в каждом доме. Ведь через интернет осуществляется доступ к бирже, что позволяет попробовать себя в этой сфере любому опытному пользователю интернета. Раньше доступ к закрытой торговой сети можно было получить через брокеров, которые, в свою очередь, открывали его лишь по запросу и, естественно, за хорошие деньги. Разумеется, финансовый трейдинг для нормальных людей был чем-то недостижимым. Брокеры играли в основном по-крупному или были бесполезны (прибыльность уходила в минус, если прибыль от долгосрочной сделки была менее 15 тысяч долларов). Так возникла необходимость в трейдерах. Они вкладывают свои сбережения в тот товар, который посчитают нужным. Трейдер сам определяет временной промежуток, в который он будет торговать, и сам заберет свою прибыль. Никакого посредничества, кроме самой биржи.

Как заработать на трейдинге: советы экспертов

Различных гайдов и напутствий по трейдингу хоть пруд пруди. Вот мой ТОП-5 простых советов по инвестированию на фондовом рынке:

1. Оставь свои эмоции за дверью.
2. Выбирай компании, а не акции.
3. Планируй заранее, как торговать в спокойный период и в период пинической волатильности.
4. Всегда предпочитай позиции с минимальным риском — высокие риски оставь пока для опытных трейдеров
5. Избегай чрезмерной торговли — торгуй только по плану, даже если вдруг планеты сошлись и нереально поперло.

В чем преимущества работы трейдером — 3 положительных момента

Рассмотрим положительные стороны трейдинга – что даст вам заработок на спекуляциях, когда вы достигнете в нем высокого профессионализма.

Чтобы стать трейдером, придется уделить рынку немало времени, так что не надейтесь на скорые победы и успехи.

Момент 1. Независимость

Нет начальника, который диктует условия работы, ничто не мешает переезжать из одного города в другой или даже курсировать между государствами. Ноутбук и интернет-соединение – все что нужно для заработка.

Если вы не особо общительный человек – трейдинг вообще будет вашим самым любимым занятием, ибо не придется контактировать ни с кем, кроме финансового рынка. А он неразговорчивый.

Момент 2. Неограниченный доход

Прибыль зависит от величины депозита и агрессивности торговой стратегии. Чем больше денег на счете – тем более крупными суммами вы начинаете рисковать в каждой сделке, не увеличивая процент риска по отношению к общей сумме.

Чем агрессивнее стратегия, тем выше риск, но тем ощутимее и доходность.

Как понять, агрессивная у вас торговля или нет? Консервативный подход подразумевает спекуляции с риском не более 2% в каждой сделке. Доходность в месяц – от 7 до 20%.

В офисе Альпари в моем городе преподаватель говорил так: если у вас прибыль менее 50% в месяц – вы торгуете без риска потери депозита. Если 50% и более – рискуете потерять все деньги.

Момент 3. Отсутствие необходимости в обязательном образовании

Очень многие профессиональные трейдеры – самоучки. Их основная профессия далека от экономики. Мне особенно часто встречаются спекулянты, получившие медицинское образование и даже много лет работавшие в сфере здравоохранения.

Немало и тех, кто специально учился. Большая часть трейдеров и аналитиков, выступающих на телеканале РБК, имеют дипломы о высшем образовании в той или иной экономической отрасли.

Таковы основные преимущества биржевой игры. Если добавить ложку дегтя и сказать о минусах, на первый план выйдет нестабильность. Доходность даже у игроков с многолетним опытом иногда отрицательная.

Ну и еще момент…

Мнение

Как-то раз современного богослова Алексея Ильича Осипова спросили: «Торговля на валютной бирже – это грех?». Он ответил: «По моему мнению (лично по моему, Патриарх, может быть, иначе скажет), это грех. Потому что эта работа не создает никаких материальных ценностей».

В общем-то, правильно, трейдинг – отчасти паразитирование.

Реальные отзывы

Сколько людей, столько и мнений о трейдинге. И если мы учимся трейдингу, то лучше прислушаться к тем, кто на этом собаку съел.

Вам не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы торговать», — сказал о фондовом рынке «Оракул из Омахи». Уоррен Баффет подчеркнул отдельно, что инвестирование — это не интеллектуальная игра, в которой парень с 160 IQ превосходит парня с 130 IQ. И в этом вся прелесть.«

Ему же принадлежит и еще одна фраза, которая мне очень нравится: «Правило номер один: не теряйте деньги. Правило номер два: не забывайте правило номер один».

Некий Джордж Сорос (может быть, вы вдруг слышали о таком) сказал о фондовом рынке так:

«Рынки постоянно находятся в состоянии неопределенности и деньги создаются за счет вкладов в очевидное и ставок на неожиданное».

А мэтр американского фондового рынка Бенджамин Грэхем заявил, что на бирже интеллектуальный инвестор продает оптимистам и покупает у пессимистов.

Интернет-трейдинг: в чем его особенность?

В наше время ко многим биржам существует удобный доступ через всемирную паутину. Это обеспечивает более эффективный мониторинг цен и товарооборота, открывает новые возможности для начинающих трейдеров и просто колоссальные для профессионалов. Так как основным инструментом трейдера является технический и фундаментальный анализ, интернет — лучшая среда для своевременного сбора информации и оперативного прогнозирования графиков, необходимых для точного определения товаров и цен. Анализ, в свою очередь, нужен для самого выгодного вложения и последующего извлечения максимума прибыли. И только интернет-трейдинг — это возможность извлекать прибыль удаленно и в кратчайшие сроки.

Например, если Европа завтра введёт санкции на ввоз в Россию сельхозпродукции, значит будет нехватка этого товара в России. Что это означает? То, что если трейдер сейчас же вложится в сельскохозяйственную отрасль, цены в которой еще не успели взлететь, то завтра, когда они уже повысятся, он получит свою прибыль. Что нужно было сделать? Следить за новостями, включить логику, иметь свободные средства и оперативно реагировать на бирже. Вот и вся работа, а интернет-трейдинг — это универсальный инструмент, ведь именно в сети стала возможной эффективная торговля, сложные процедуры которой так пугали ранних брокеров до ее существования в режиме онлайн.

Как выбрать трейдера для инвестирования — 6 практических советов

Почти в каждой крупной брокерской фирме работает сервис ПАММ-счетов. Его принцип – выбираем успешного трейдера, передаем ему деньги, потом делим прибыль от торговли.

Чтобы трейдеры не сливали капиталы инвесторов, они обязаны вкладывать собственные средства. Идеальное соотношение собственных и инвестированных капиталов – 50 на 50. Если спекулянт сливает миллион рублей, то, получается, он теряет 500 000 клиентских денег и 500 000 своих.

Поэтому сумма денег, принадлежащая трейдеру – важный показатель надежности. Еще ряд рекомендаций по выбору представлен ниже.

Совет 1. Анализируйте рейтинг трейдеров

Если перейдете на страничку ПАММ-счетов Альпари, найдете там великое множество трейдеров. Проанализируйте рейтинг и выберите наиболее подходящий вариант.

Обращаю ваше внимание, на вершине обычно стоят агрессивные спекулянты, они много зарабатывают, но рискуют всем депозитом. Желательно выбирать консервативных управляющих.

Счета на скрине выше нам не подходят.

Совет 2. Отдавайте предпочтение опытным трейдерам

Иногда и дилетанты демонстрируют высокую доходность в течение нескольких дней. Но потом они все-таки теряют деньги. Чтобы сделать правильный выбор, обязательно учитывайте время торговли и суммарную доходность.

Совет 3. Изучайте торговую стратегию трейдера

Чтобы изучать стратегии и понимать отличие того же скальпинга от среднесрочного трейдинга, необходимы базовые знания о рынке. Не вкладывайте реальные деньги, пока не прошли обучение. Иначе вам не отличить хорошего управляющего от неудачника.

Об эффективности применения стратегии говорит график прибыли. Идеал – максимально пологая восходящая линия доходности.

Вот такой вариант никуда не годится.

Совет 4. Уточните наличие гарантийного капитала трейдера

Говорил выше. Важно не только наличие гарантийного капитала, но и величина его доли по отношению к капиталу инвесторов.

Нормальные брокеры всегда предоставляют информацию о вложениях самого трейдера. Если ее нет – ищите другого брокера.

Совет 5. Выбирайте трейдеров в компаниях, которые являются членами НАУФОР

Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка внимательно следит за работой брокерских фирм. Если вы планируете инвестировать в трейдера того или иного брокера – обратите внимание на оценки НАУФОР.

На сайте компании есть запись от 26.08.2015 о вступлении в НАУФОР — не напрасно мы рассматриваем инвестирование на ее примере.

Совет 6. Заключайте договор с несколькими брокерами

Диверсификацию никто не отменял. Передача денег в управление нескольким трейдерам защитит ваши деньги, если некоторые из них потеряют вверенные капиталы.

Но банкротство брокера, через которого трейдеры работают, все же подвергнет ваши деньги большой опасности. Поэтому нужно распределять инвестиции не только между отдельными трейдерами, но и между брокерскими фирмами.

Трейдер — это кто и чем он занимается?

Тре́йдер (trader) в переводе с английского – это «торговец». Суть профессии в одном переводе. Как только их не называют: и спекулянтами и игроками, перекупщиками и посредниками. Эта путаница связана с незнанием особенностей профессии. Да, и мифы, о сказочном и, главное, молниеносном, доходе добавляют туман.

На самом деле это финансовый специалист, который покупает и продает активы, зарабатывает на разнице в цене. Речь идет о торговле на финансовой бирже.

Трейдеры работают с разнообразными активами (или финансовыми инструментами):

• Валюта;
• Криптовалюта;
• Драгоценные металлы (и не драгоценные);
• Акции;
• Облигации;
• Фьючерсы;
• Опционы;

Популярность профессии трейдера растет в геометрической прогрессии. Лет 25 назад никто и не помышлял, что можно торговать на финансовой бирже не выходя из дома. Но с развитием интернета, и популяризацией удаленных интернет профессий, желающих научиться трейдингу становится с каждым днем все больше и больше.

И не всегда можно разобраться, что соответствует действительности, а что нет.

Так какими навыками и чертами характера должен обладать будущий трейдер?